收款处理主要添加或导入外部手工账务或电子流水账，如营业员手工账、银行流水账，经财务人员核对完收款客户记录可生成收款单或其它收入单。
- 菜单路径
菜单导航——财务管理——收款处理
- 操作说明
添加：点【添加】主要填写收款日期、结算帐户、结算方式、结算号、是否其它收入（"是"为其它收入可【生成其它收入单】）收款金额、付款人等信息，填写完毕后点【保存】进行存档。
编辑收款处理：在列表中选择待编辑收款，点【编辑】，调整后点【保存】进行存档。点右上角【X】放弃。
删除收款处理：在列表中选择待删编辑收款，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已生单的项目不允许删除，需【取消生单】后再操作。
导入银行流水：（导入前先下载导入模板，点【导入银行流水】-【下载模板】，填写完表格项目）点【导入银行流水】出现对话框后选择编辑好的文件，根据提示做【下一步】、【下一步】操作。
一键匹配客户：在列表中选择待一键匹配客户单据，点【一键匹配客户】，确认后点【确定】进行一键匹配客户。
设置客户：在列表中选择待设置客户单据，点【设置客户】，可设置多客户付款，选择完确认后点【确定】进行设置客户。
生成收款单：在列表中选择待生成收款单（是否其它收入为"否"）的单据，点【生成收款单】，自动根据设置的客户生成对应的收款单。
生成其它收入单：在列表中选择待生成其它收入单（是否其它收入为"是"）的单据，点【成其它收入单】，自动根据设置的客户生成对应的成其它收入单。
取消生单：在列表中选择待取消的单据，点【取消生单】则该单据自动回复生单前的状态。
核销：在列表中选择待核销的单据，在弹出核销选项中选中待核销的客户及源单号进行核销，最后点点【确定】进行核销处理。
查询：单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
刷新：在列表中选择待刷新的单据，点【刷新】进行刷新
批处理: 
针对相同性质的操作可以通过批处理操作，从而提高工作效率，在主菜单中单击【批处理】在该页面中，可以执行以下操作。
批量生成收款单：选择需进行批量生成的单据点【批量生成收款单】。
批量生成其它收入：选择需进行批量的单据点【批量作废】
批量弃废：选择需进行批量作废的单据点【批量生成其它收入】。
批量删除：选择需进行批量删除的单据点【批量删除】
关闭批处理：点【关闭批处理】则退出批量操作业务。
更多: 
输出PDF：在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中；
输出Excel：在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。