设置系统启用日期时点之前各往来单位的应收应付余额。在建立往来单位信息之后，录入第一张收、付款单据之前，完成录入应收应付期初余额的工作。
期初应收应付余额就是在系统启用时供应商的应付欠款，客户的应收欠款。
菜单路径
菜单导航——财务管理——设置——期初应收应付
操作说明
录入期初余额：点【编辑】按钮，选中往来单位，欠供应商款输入应付款中，客户欠款输入应收款中，预收预付款输入负数，点【保存】进行存档。
批量导入期初应收应付：打开期初应收应付页面，点【导入】按钮，首先点【下载模板】下载Excel模板，按照模板格式准备期初应收应付数据（参照填表说明），在导入对话框中点【选择】选择数据文件，点【下一步】按照步骤导入。
审核期初余额：点【审核】，再点【确定】进行审核。审核后不允许修改，点【弃审】按钮可以取消审核。