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收款单管理,收款单是向客户收取主营业务商品赊销货款或预收货款的业务行为,可用来处理销售收款、销售预收款等收款业务。

根据系统参数“应收应付核销方式为自动核销时,收款单生效时系统自动核销应收款。

 菜单路径

菜单导航——财务管理——日常业务——收款单

 操作说明

切换显示:点【切换】,切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。

新增收款单:点【增加】,主要填写付款单位、结算帐户、收款金额、结算方式等信息,填写完毕后,再点【选择源单】选择源单记录。点【分配金额】则自动把本次收款的金额分配到己选的源单中,如下图最后点【保存】。点【取消】放弃。

收款单表体行操作说明:                             

添加结算内容:点结算账户单元格,点击ˇ下拉选择现金银行帐户名称,选择结算方式,输入收款金额、结算号(可选)、备注(可选)等

删除当前行:在待删行前,点【X】,删除当前行

上、下方插入行:在当前行前,点【+】(或者在处点右键,点【向上插行】【向下插行】),在当前行下方添加空行。

 修改收款单:在列表中选择或者双击打开待改单据,点【修改】,调整后点【保存】进行存档。点【取消】放弃。注:已审核或作废单据不允许修改。

审核收款单:在列表中选择或者双击打开待审核单据,点【审核】,确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。

作废收款单:在列表中选择或者双击打开待作废单据,点【作废】按钮,确认后点【确定】进行作废,已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注:已审核的订单不允许作废。

查询收款单:单击【查询】按钮,在弹出的对话框中,设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。

删除收款单:在列表中选择或者双击打开待删单据,点【删除】,确认后点【确定】进行删除。注:已审核、作废的订单不允许删除。

打印收款单:选中打开单据,点【打印】,弹出“打印预览”页面,点【普通打印】直接打印单据,点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。

批处理: 针对相同性质的操作可以通过批处理操作,从而提高工作效率,在主菜单中单击【批处理】在该页面中,可以执行以下操作。

       批量打印:选择需批量打印的单据点【批量打印】 。                                

       批量删除:选择需进行批量删除的单据点【批量删除】。

       批量作废:选择需进行批量作废的单据点【批量作废】。

       批量弃废:选择需进行批量弃废的单据点【批量弃废】。

       批量修改备注:选择需进行批量修改备注的单据点【批量修改】

       批量标记:选择需进行批量标记的单据点【批量标记】。

      批量审核:选择需进行批量审核的单据点【批量审核】

      批量弃审:选择需进行批量弃审的单据点【批量弃审】

      关闭批处理:点【关闭批处理】则退出批量操作业务。

联查: :通过联查功能可以快速查询当前单据关联业务数据。

     联查供应商对账账:联查询当前单据中的供应商对账账。

     联查供应商欠款统计:联查当前单据中的供应商欠款统计。

更多:

      复制新增:选择需要复制新增的单据,单击【更多】【复制新增】,则复制一张跟原单据一致的单据,可以修改相关数据后再【保存】。

      保存草稿:新增采购单时,录入过程需中断或其它相关信息无法确认时,可以先保存为草稿,单击【更多】【保存为草稿】。

     从草稿新增:可以选择对己经保存的草稿中新增采购订单, 单击【更多】【从草稿新增】。

     核销记录:选择需查询核销记录的单据,单击【更多】【核销记录】

     修改备注:选择需修改备注的单据,单击【更多】【修改备注】

     附件:可以上传订单的相关材料附件,例合同,样品图等,单击【更多】【附件】。

     标记设置:可对采购订单做标记设置处理(例:己生单、己采购等标记),详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的采购订单,单击【更多】【标记配置】选择标记名称。

     输出PDF在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中;

     输出Excel在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。

     页面配置

            页面名称:设置本页面菜单显示名称

            表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
            表单配置:通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局(系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项,默认为不显示项)

            查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置

            设置本页面是否启用标记功能:“是”为启用;“否”为不启用

            设置本页面是否启用附件功能:“是”为启用;“否”为不启用

 栏目说明

单据表头表尾

  • 单据日期:新增时默认为当前日期,可改,或点日历按钮选取,必填项。
  • 单 据 号:系统编码,可改,唯一,必填项。
  • 付款单位:手工选择, 点击参照选择付款单位,默认选择客户类单位,采购退货收款时也可选择供应商类单位,必填项。
  • 门:手工选择, 点击参照选择部门,可选项。
  • 经 手 人:手工选择, 点击参照选择人员,如果部门为空则带出部门,可选项。
  • 注:手工输入,或者点击参照选择常用词汇,可选项。

 单据表体

  • 结算账户:手工选入, 点结算账户单元格,点击ˇ下拉选择现金银行帐户名称,必填项。
  • 收款金额:手工输入,必填项。
  • 结算方式:手工选择,点击ˇ下拉选择,如现金、转帐、刷卡等付款方式,可选项。
  • 结 算 号:手工输入,结算票据号,可选项。
  • 注:手工输入,或者点击参照选择常用词汇,可选项。
  • 自定义项:系统内置五个字符型自定义项,二个数值自定义项,可根据需要点【列配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。 

单据更多信息

  • 自定义项:系统内置五个字符型自定义项,二个数值自定义项,可根据需要点【表单配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
  • 制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间:系统自动产生。
  • No labels